Več informacij dobite pri svojem skrbniku ali v najbližji poslovni enoti.

SKB d.d. Ajdovščina 4 SI–1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI40502368 SKB TEL: (01) 471 55 55 Telefaks: (01) 231 45 49 www.skb.si SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X ODNPOZAH0113 1/7 Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani • Številka registrskega vpisa: 10148300 • Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR Zahtevek za odobritev naložbe kredit garancija izjava o izdaji garancije odkup terjatev (ustrezno označi) Naziv: Sedež: Leto ustanovitve: Trenutno število zaposlenih: Priimek in ime direktorja/zakonitega zastopnika: Kontaktna (pooblaščena) oseba: Telefon: Faks: Elektronska pošta: Kredit: kratkoročni kredit za: dolgoročni kredit za: limit na TRR kredit na podlagi zastave depozita revolving kredit kredit na podlagi zastave vrednostnih papirjev okvirni kredit do 30 dni (vroči denar) okvirni kredit za kritje akreditivov drugo: Znesek in valuta: Odplačilna doba: I. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU / PODJETNIKU II. OBRAZLOŽITEV ZAHTEVKA Namen naložbe: Garancija: za resnost ponudbe za globalno varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vračilo kupnine za odpravo napak v garancijskem roku za plačilo uvoznih in izvoznih dajatev in taks (TIR) za vračilo avansa za vračilo kredita za zavarovanje izpolnitve obveznosti za sodelovanje na licitaciji za plačilo trošarinske obveznosti za zavarovanje carinskega dolga v tranzitnem postopku za plačilo davčne obveznosti drugo: Znesek in valuta: Datum veljavnosti garancije: od . . do . . 2/7 Odkup terjatev: Terjatve, ki so predmet odkupa: 1. račun št. z dne v višini (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne ; 2. račun št. z dne v višini (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne ; 3. račun št. z dne v višini (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne ; Izjavljamo, da zgoraj navedene terjatve v skupnem znesku (znesek in valuta), ki so predmet odkupa, niso zastavljene, prodane ali odstopljene komu drugemu ter da glede navedenih terjatev ne obstojijo omejitve, ki bi kakorkoli prepovedovale ali omejevale prenos terjatev na banko. Z navedeno vsebino izjave je seznanjen tudi osnovni dolžnik (naziv in sedež): Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo del Znesek in valuta: v višini % od ponudbene vrednosti, kar znaša EUR in predstavlja znesek izjave. Datum veljavnosti: od . . do . . Predviden datum veljavnosti garancije za dobro izvedbo del: . . Izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi Znesek in valuta: v višini % od ponudbene vrednosti, kar znaša EUR in predstavlja znesek izjave. Datum veljavnosti: od . . do . . Predviden datum veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijski dobi: . . 3/7 Zavarovanje naložbe: zastava nepremičnin zastava vrednostnih papirjev zastava premičnin zastava depozita poroštvo pravne osebe/SP bančna garancija poroštvo fizične osebe terjatve bianco podpisane menice z menično drugo: izjavo in nalogom za plačilo menice Kratka obrazložitev zahtevka: 4/7 na dan na dan 31.12. 31.12. GIBLJIVA SREDSTVA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Zaloge Kratk. obveznosti iz poslovanja – materiala – za prejete avanse – trgovskega blaga – do dobaviteljev – nedokončane proizvodnje – ostalo – gotovih proizvodov Kratkoročne terjatve Kratk. obveznosti iz financiranja – dani avansi – pri banki SKB – domači kupci – pri drugih bankah – tuji kupci – na “sivem trgu” – ostalo – ostalo Kratkoročne finančne naložbe Druge kratkoročne obveznosti Ostala gibljiva sredstva – denarna sredstva v blagajni DOLGOROČNE OBVEZNOSTI – na TRR Dolg. obveznosti iz poslovanja Dolg. obveznosti iz financiranja Dolg. terjatve iz poslovanja – pri banki SKB – pri drugih bankah – ostalo SKUPAJ SKUPAJ na dan na dan Skupaj zapadle neporavnane terjatve 31.12. Skupaj zapadle neporavnane obveznosti 31.12. – iz poslovanja – iz poslovanja – iz financiranja – iz financiranja 2. Stanje terjatev in obveznosti v EUR Mesec Znesek III. PODATKI O TEKOČEM POSLOVANJU 1. Fakturirana realizacija v zadnjih treh mesecih v EUR . . . . 5/7 3. Povprečni mesečni prilivi v EUR 4. Povprečni mesečni odlivi v EUR 5. Specifikacija terjatev in obveznosti v EUR Znesek plačana realizacija DDV obresti drugo Znesek dobavitelji plače DDV obresti drugo Naziv kupca Znesek Datum zapadlosti Naziv dobavitelja Znesek Datum zapadlosti Naziv podjetja Znesek Datum zapadlosti a) Terjatve do kupcev (navesti 80% terjatev) b) Obveznosti do dobaviteljev (navesti 80% obveznosti) c) Izdane garancije in poroštva 6/7 9. Komentar podatkov o tekočem poslovanju: 6. Specifikacija kratkoročnih finančnih naložb 7. Lastninska struktura – stanje na dan 8. Povezana podjetja – stanje na dan Naložba Znesek Datum zapadlosti Fizična / pravna oseba Delež lastništva v % Ostali: Naziv skupine: Matično (prevladujoče) podjetje: Delež v kapitalu v % 7/7 S podpisom Zahtevka za odobritev naložbe potrjujem, da mi je bil predložen na vpogled vsakokratni veljavni Cenik storitev SKB (v nadaljevanju: cenik) in sem seznanjen s stroškom, ki bi nastal v primeru mojega odstopa od vloge in se strinjam, da banka zaračuna strošek odstopa od vloge v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom. Naročnik garancije se s podpisom tega zahtevka obvezuje, da bo banko opozoril na morebitno neskladje med besedilom izdane garancije in svojim zahtevkom za izdajo garancije oz. morebitnimi razpisnimi ali drugimi pogoji, ki jih je posredoval banki skupaj z zahtevkom, še preden bo izdano garancijo posredoval oz. izročil upravičencu, sicer v celoti prevzema odgovornost za skladnost take garancije s svojim zahtevkom oz. morebitnimi razpisnimi ali drugimi pogoji. Kraj: Datum: . . Ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe: Spodaj podpisani porok izjavljam, da sem seznanjen z vsebino tega zahtevka in se z njo strinjam. Kraj: Datum: . . Porok (ime in priimek): Podpis: Zahtevana dodatna dokumentacija za odobritev naložbe 1. Pisni zahtevek za odobritev naložbe 2. Dokumentacija o poslovanju: � zaključni račun za zadnja tri leta poslovanja: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, razporeditev dobička; � revizijsko poročilo za podjetja, ki so zavezana reviziji; � podatki o tekočem poslovanju podjetja (v III. točki zahtevka) oziroma medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida; � popis posojil za zadnje leto s podatki o namenu, znesku in zapadlosti kreditov (če niste stranka banke SKB); � izpis prometa TRR za preteklo leto (če niste stranka banke SKB). 3. Dokumentacija, ki jo določi banka glede na vrsto naložbe in obliko zavarovanja, kot npr.: � dokazila o namenu porabe kredita (fakture, predpogodbe, pogodbe …); � investicijski program oz. poslovni načrt (pri dolgoročnih kreditih); � kopija pogodbe s partnerjem, iz katere je razvidna zahteva po izdaji garancije; � kopija pogodbe ali fakture, ki je predmet odkupa; � dokumentacija za zavarovanje naložbe. 4. Po potrebi dodatno dokumentacijo, ki jo zahteva banka in banki še ni bila predložena, kot npr.: � dokumentacija o registraciji podjetja; � dokumentacija za pregled stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (pooblastila za poslovanje z banko, pooblastila z razpolaganje s sredstvi na računu, ..); � vprašalnik banke za predstavitev podjetja/podjetnika (za novoustanovljena podjetja in podjetja, ki še niso stranke banke SKB). Če ste katerega od zgoraj navedenih dokumentov že dostavili banki SKB, ga ni potrebno ponovno pošiljati. Vse informacije, ki jih podjetje posreduje, so poslovna skrivnost banke in se lahko uporabljajo zgolj za namene izvajanja tega zahtevka, za obveščanje in trženje storitev banke.